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excel表格制作账龄分析台账

使用excel表格制作账龄分析台账,只需要使用到几个简单的函数,不算复杂;

我们来看一下台账需要用到的必要条件:客户名称、应收(应付)到期日、应收(应付)账款、excel函数等,如下图:

excel制作账龄1.png

该表制作账龄有两种方法:①添加辅助列;②不添加辅助列;


制作excel表格账龄表

一、vlookup函数制作应收账龄台账

1、添加辅助列

我们在A列之前插入一列,A5:A8输入0,30,60,90,将账龄区间定义为0-30天,30-60天,60-90天,90天及以上,一般公司90天以上账龄也算是长的了;

2、计算I列账龄区间

输入公式:vlookup(max(today()-G3,0),$A$5:$B$8,2);

公式说明:根据当天的日期与应收到期日相减,得出该笔款项到期时间,并引用账龄区间范围;

3、统计各区间的客户数量

公式:countif(J:J,B5)

4、统计各区间的应收款金额

公式:sumif(J:J,B5,I:I)

excel制作账龄2.png

二、lookup函数制作应收账龄台账

1、计算I列账龄区间

输入公式:LOOKUP(MAX(today()-F3,0),{0;30;60;90},{"0-30天";"30-60天";"60-90天";"90天及以上"})

公式说明:思路同上方法一致,不同的是使用lookup函数效率更高,公式写法也更加灵活;

2、统计各区间的客户数量

公式:COUnTif(I:I,A5)

3、统计各区间的应收款金额

公式:sumIF(I:I,A5,H:H)

excel制作账龄3.png

三、分批收款的要如何处理?

添加分批收款记录即可,表格设置好,公式自动批量生成,省时省事;

excel制作账龄4.png

注:文章数据随机生成,各图之间数据可能会有差异;


图表分析账龄数据

将每个客户的账龄区间设置好之后,我们还应该进行进一步必要的数据分析,比如每个账龄区间的客户数对比,哪一个区间的客户占比最高,不同区间的应收款金额占比等等;这才是工作中的关键动作,这些工作才能凸显工作的价值和意义。

做好数据准备工作后,我们进行图表数据分析;

excel制作账龄5.png

选中A5:D8单元格,插入三维图表;也可以使用饼图和折线图等其他图表来表达;


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